西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,458.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券A | ||||
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-18 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-28 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
