西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9775元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券A | ||||
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-22 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-16 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-04 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-01 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-21 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-19 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-04 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-05-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-30 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
