景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6153元基金经理邓敬东 、 刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城消费精选混合C类 | ||||
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-25 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-24 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-23 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-22 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-19 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-18 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-17 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-16 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-15 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-12 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-11 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-10 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-09 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-08 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-05 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-07-04 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-03 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-02 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-01 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-28 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-27 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-06-26 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-06-25 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-06-24 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-21 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-20 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-06-19 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-17 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-14 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-13 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-12 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-06-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-07 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-06-06 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-05 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-06-04 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-03 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-05-31 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-05-30 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-05-29 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-05-28 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-05-27 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-24 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-05-23 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-05-22 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-05-21 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-20 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-05-17 | 0.7220元 | 0.7220元 |
