景顺长城消费精选混合A类 (010104.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.84万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7173元基金经理邓敬东 、 刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率138.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.54% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城消费精选混合C类 | ||||
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景顺长城消费精选混合A类(010104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-12-20 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-12-19 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-12-18 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-12-17 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-12-16 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-12-13 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-12 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-11 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-12-10 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-12-09 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-05 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-12-04 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-12-03 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-12-02 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-29 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-11-28 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-27 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-26 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-11-25 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-22 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-21 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-20 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-19 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-18 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-11-15 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-11-14 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-11-13 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-11-12 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-11 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-08 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-07 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-06 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-05 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-11-04 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-01 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-10-31 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-10-30 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-10-29 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-10-28 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-10-25 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-10-24 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-10-23 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-10-22 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-10-21 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-10-18 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-17 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-16 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-15 | 0.7003元 | 0.7003元 |
