广发医药健康混合A (010110.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4094元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合C | ||||
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广发医药健康混合A(010110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.77亿 | 84.70% |
| (其中) 股票 | 18.77亿 | 84.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.36亿 | 15.16% |
| 3 | 其他资产 | 314.46万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.59亿 | 52.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,506.66万 | 4.29% |
| 批发和零售业 | 8,906.09万 | 4.02% |
| 卫生和社会工作 | 3,552.23万 | 1.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.48%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4.91亿 | 22.16% |
| 日常消费品 | 709.71万 | 0.32% |
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