广发医药健康混合A (010110.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.48万 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4363元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合C | ||||
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广发医药健康混合A(010110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.36亿 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 21.36亿 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.02亿 | 12.25% |
| 3 | 其他资产 | 2,313.59万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.59亿 | 59.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34亿 | 5.43% |
| 批发和零售业 | 6,760.32万 | 2.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.31%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4.67亿 | 19.00% |
| 日常消费品 | 779.25万 | 0.32% |
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