广发医药健康混合A (010110.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.48万 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4363元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合C | ||||
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广发医药健康混合A(010110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,348.19万元 | 1.20% | 224.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,012.33万元 | 1.20% | 668.72万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,386.47万元 | 1.50% | 397.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,845.97万元 | 1.50% | 807.66万元 | 0.25% |
