广发医药健康混合A (010110.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4094元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合C | ||||
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广发医药健康混合A(010110) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 12.75亿 | 30.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.40亿 | 30.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 15.16亿 | 30.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.63亿 | 31.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.52元 | 16.37亿 | 31.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 18.09亿 | 31.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 19.76亿 | 31.86亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.55元 | 17.42亿 | 31.52亿元 | -- |
