广发医药健康混合A (010110.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.48万 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4587元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合C | ||||
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广发医药健康混合A(010110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-11-07 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-11-06 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-11-05 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-11-04 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-11-01 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-10-31 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-10-30 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-10-29 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-10-28 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-10-25 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-10-24 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-10-23 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-10-22 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-10-21 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-10-18 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-10-17 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-10-16 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-10-15 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-10-14 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-10-11 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-10-10 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-10-09 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-10-08 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-09-30 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-09-27 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-09-26 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-09-25 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-09-24 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-09-23 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-09-20 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-09-19 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2024-09-18 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2024-09-13 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-09-12 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-09-11 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2024-09-10 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-09-09 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-09-06 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-09-05 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-09-04 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-09-03 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-09-02 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2024-08-30 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2024-08-29 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2024-08-28 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-08-27 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2024-08-26 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-08-23 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2024-08-22 | 0.4178元 | 0.4178元 |
