广发医药健康混合A (010110.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6.48万 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4363元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合C | ||||
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广发医药健康混合A(010110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-12-25 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-12-24 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2024-12-23 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-12-20 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-12-19 | 0.4417元 | 0.4417元 |
| 2024-12-18 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-12-17 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-12-16 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-12-13 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-12-12 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-12-11 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-12-10 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-12-09 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-12-06 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-12-05 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-12-04 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-12-03 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-12-02 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-11-29 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2024-11-28 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-11-27 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-11-26 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-11-25 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2024-11-22 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-11-21 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-11-20 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-11-19 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-11-18 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-11-15 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-11-14 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-11-13 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-11-12 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-11-11 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-11-08 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-11-07 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-11-06 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-11-05 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-11-04 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-11-01 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-10-31 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-10-30 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-10-29 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-10-28 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-10-25 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-10-24 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-10-23 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-10-22 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-10-21 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-10-18 | 0.4637元 | 0.4637元 |
