华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6805元基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率744.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 92.02% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 92.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,019.41万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 38.64万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 46.19% |
| 采矿业 | 5,467.05万 | 21.20% |
| 房地产业 | 3,842.51万 | 14.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,062.25万 | 4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663.24万 | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431.00万 | 1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.53万 | 1.36% |
加载中......
