华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,087.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7383元基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率744.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合C | ||||
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,864.15万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 377.76万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 46.21% |
| 房地产业 | 4,625.27万 | 16.67% |
| 采矿业 | 4,622.36万 | 16.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 961.81万 | 3.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 698.70万 | 2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.59万 | 2.20% |
| 住宿和餐饮业 | 449.27万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 299.68万 | 1.08% |
| 建筑业 | 280.14万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.51万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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