华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,087.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7383元基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率744.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合C | ||||
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-19 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-12-18 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-12-17 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-16 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-12-13 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-12-12 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-12-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-10 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-09 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-06 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-12-05 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-12-04 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-03 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-29 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-11-28 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-11-27 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-26 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-11-25 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-11-22 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-11-21 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-19 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-18 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-15 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-11-13 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-12 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-11 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-11-08 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-06 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-04 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-01 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-31 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-30 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-10-29 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-28 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-10-25 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-24 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-10-23 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-10-21 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-18 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-10-17 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-10-16 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-10-15 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
