华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,087.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率744.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合C | ||||
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 166.32万元 | 1.50% | 27.72万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 546.26万元 | 1.50% | 91.04万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 316.79万元 | 1.50% | 52.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 830.45万元 | 1.50% | 138.41万元 | 0.25% |
