华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8,087.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7947元基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率744.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合C | ||||
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2.47亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2.28亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2.87亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.17亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 3.50亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 4.07亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 3.69亿 | 4.79亿元 | -- |
