华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7031元基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率858.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.77% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合C | ||||
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-25 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-24 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-23 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-22 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-19 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-17 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-16 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-15 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-12 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-10 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-09 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-07-08 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-05 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-07-04 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-03 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-02 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-28 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-27 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-26 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-25 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-24 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-06-21 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-20 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-19 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-18 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-17 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-06-14 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-13 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-12 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-11 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-07 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-06-06 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-05 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-06-04 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-06-03 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-05-31 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-05-30 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-05-29 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-05-28 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-05-24 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-05-23 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-05-22 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-05-21 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-05-20 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-05-17 | 0.7585元 | 0.7585元 |
