兴银景气优选混合A (010124.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5616元基金经理林德涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率20.45倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.20% |
| 相关基金: | 主从基金兴银景气优选混合C | ||||
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兴银景气优选混合A(010124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-08-29 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-08-28 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-08-27 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-08-26 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-23 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-08-22 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-08-21 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-08-20 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-08-19 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-08-16 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-08-15 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-08-14 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-08-13 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-12 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-08-09 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-08 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-07 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-06 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-08-05 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-08-02 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-08-01 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-31 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-30 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-29 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-26 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-25 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-24 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-23 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-07-22 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-19 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-18 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-17 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-16 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-15 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-12 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-11 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-10 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-07-09 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-08 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-05 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-04 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-03 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-02 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-01 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-06-28 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-27 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-06-26 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-06-25 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-24 | 0.5805元 | 0.5805元 |
