兴银景气优选混合A (010124.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5638元基金经理林德涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率717.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.45% |
| 相关基金: | 主从基金兴银景气优选混合C | ||||
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兴银景气优选混合A(010124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-25 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-24 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-23 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-07-22 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-19 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-18 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-07-17 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-16 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-15 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-12 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-11 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-10 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-07-09 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-08 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-05 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-07-04 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-03 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-02 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-01 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-06-28 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-27 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-06-26 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-06-25 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-24 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-06-21 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-06-20 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-06-19 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-06-18 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-17 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-14 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-13 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-12 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-06-11 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-07 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-06 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-06-05 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-06-04 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-06-03 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-05-31 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-05-30 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-05-29 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-05-28 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-05-27 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-05-24 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-05-23 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-05-22 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-05-21 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-05-20 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-05-17 | 0.6211元 | 0.6211元 |
