华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6040元基金经理田汉卿 、 凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创享混合A | ||||
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华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,076.52万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 5.14万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 77.07% |
| 金融业 | 659.61万 | 3.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 578.00万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485.63万 | 2.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298.94万 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 284.98万 | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 175.10万 | 1.04% |
| 采矿业 | 145.39万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.13万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 74.99万 | 0.45% |
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