华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,635.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7729元基金经理田汉卿 、 凌若冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.28% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创享混合A | ||||
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华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.22万元 | 1.50% | 17.54万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 317.90万元 | 1.50% | 52.98万元 | 0.25% |
| 2023-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 183.66万元 | 1.50% | 30.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 438.70万元 | 1.50% | 73.12万元 | 0.25% |
