华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6040元基金经理田汉卿 、 凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创享混合A | ||||
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华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-25 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-24 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-07-23 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-22 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-19 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-18 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-17 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-16 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-15 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-12 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-07-11 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-10 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-09 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-08 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-05 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-04 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-03 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-02 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-01 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-06-28 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-27 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-26 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-06-25 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-06-24 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-21 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-20 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-06-19 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-18 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-17 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-14 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-13 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-12 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-06-11 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-06-07 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-06-06 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-06-05 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-04 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-03 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-05-31 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-05-30 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-05-29 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-05-28 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-05-27 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-05-24 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-05-23 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-05-22 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-21 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-05-20 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-17 | 0.6788元 | 0.6788元 |
