华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6040元基金经理田汉卿 、 凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化创享混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,850.60万 | 2,917.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,968.51万 | 2,944.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2,080.29万 | 3,035.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,248.98万 | 3,155.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 2,521.85万 | 3,195.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2,660.94万 | 3,264.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 2,682.92万 | 3,358.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 2,777.31万 | 3,394.83万元 | -- |
