宝盈盈沛纯债债券A (010139.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈沛纯债债券C | ||||
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宝盈盈沛纯债债券A(010139) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.035 元 | 2.81亿 | 983.90万元 | 3.32% | -- |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0525 元 | 6,646.00 | 348.91元 | 4.90% | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
