宝盈盈沛纯债债券A (010139.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈沛纯债债券C | ||||
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宝盈盈沛纯债债券A(010139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0897元 | 1.1772元 |
| 2024-12-20 | 1.0817元 | 1.1692元 |
| 2024-12-19 | 1.0778元 | 1.1653元 |
| 2024-12-18 | 1.0752元 | 1.1627元 |
| 2024-12-17 | 1.0724元 | 1.1599元 |
| 2024-12-16 | 1.0697元 | 1.1572元 |
| 2024-12-13 | 1.0615元 | 1.1490元 |
| 2024-12-12 | 1.0585元 | 1.1460元 |
| 2024-12-11 | 1.0557元 | 1.1432元 |
| 2024-12-10 | 1.0529元 | 1.1404元 |
| 2024-12-09 | 1.0502元 | 1.1377元 |
| 2024-12-06 | 1.0421元 | 1.1296元 |
| 2024-12-05 | 1.0419元 | 1.1294元 |
| 2024-12-04 | 1.0233元 | 1.1108元 |
| 2024-12-03 | 1.0233元 | 1.1108元 |
| 2024-12-02 | 1.0235元 | 1.1110元 |
| 2024-11-29 | 1.0220元 | 1.1095元 |
| 2024-11-28 | 1.0210元 | 1.1085元 |
| 2024-11-27 | 1.0201元 | 1.1076元 |
| 2024-11-26 | 1.0201元 | 1.1076元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.1074元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.1069元 |
| 2024-11-21 | 1.0195元 | 1.1070元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.1064元 |
| 2024-11-19 | 1.0190元 | 1.1065元 |
| 2024-11-18 | 1.0187元 | 1.1062元 |
| 2024-11-15 | 1.0190元 | 1.1065元 |
| 2024-11-14 | 1.0189元 | 1.1064元 |
| 2024-11-13 | 1.0187元 | 1.1062元 |
| 2024-11-12 | 1.0189元 | 1.1064元 |
| 2024-11-11 | 1.0534元 | 1.1059元 |
| 2024-11-08 | 1.0530元 | 1.1055元 |
| 2024-11-07 | 1.0528元 | 1.1053元 |
| 2024-11-06 | 1.0522元 | 1.1047元 |
| 2024-11-05 | 1.0524元 | 1.1049元 |
| 2024-11-04 | 1.0522元 | 1.1047元 |
| 2024-11-01 | 1.0520元 | 1.1045元 |
| 2024-10-31 | 1.0514元 | 1.1039元 |
| 2024-10-30 | 1.0507元 | 1.1032元 |
| 2024-10-29 | 1.0507元 | 1.1032元 |
| 2024-10-28 | 1.0505元 | 1.1030元 |
| 2024-10-25 | 1.0506元 | 1.1031元 |
| 2024-10-24 | 1.0501元 | 1.1026元 |
| 2024-10-23 | 1.0502元 | 1.1027元 |
| 2024-10-22 | 1.0506元 | 1.1031元 |
| 2024-10-21 | 1.0516元 | 1.1041元 |
| 2024-10-18 | 1.0517元 | 1.1042元 |
| 2024-10-17 | 1.0523元 | 1.1048元 |
| 2024-10-16 | 1.0514元 | 1.1039元 |
| 2024-10-15 | 1.0519元 | 1.1044元 |
