宝盈盈沛纯债债券A (010139.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈沛纯债债券C | ||||
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宝盈盈沛纯债债券A(010139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0460元 | 1.0985元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.0984元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.0982元 |
| 2024-07-23 | 1.0458元 | 1.0983元 |
| 2024-07-22 | 1.0449元 | 1.0974元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.0964元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.0962元 |
| 2024-07-17 | 1.0438元 | 1.0963元 |
| 2024-07-16 | 1.0438元 | 1.0963元 |
| 2024-07-15 | 1.0436元 | 1.0961元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.0958元 |
| 2024-07-11 | 1.0430元 | 1.0955元 |
| 2024-07-10 | 1.0427元 | 1.0952元 |
| 2024-07-09 | 1.0426元 | 1.0951元 |
| 2024-07-08 | 1.0420元 | 1.0945元 |
| 2024-07-05 | 1.0428元 | 1.0953元 |
| 2024-07-04 | 1.0433元 | 1.0958元 |
| 2024-07-03 | 1.0433元 | 1.0958元 |
| 2024-07-02 | 1.0429元 | 1.0954元 |
| 2024-07-01 | 1.0421元 | 1.0946元 |
| 2024-06-28 | 1.0429元 | 1.0954元 |
| 2024-06-27 | 1.0429元 | 1.0954元 |
| 2024-06-26 | 1.0423元 | 1.0948元 |
| 2024-06-25 | 1.0420元 | 1.0945元 |
| 2024-06-24 | 1.0414元 | 1.0939元 |
| 2024-06-21 | 1.0410元 | 1.0935元 |
| 2024-06-20 | 1.0412元 | 1.0937元 |
| 2024-06-19 | 1.0411元 | 1.0936元 |
| 2024-06-18 | 1.0404元 | 1.0929元 |
| 2024-06-17 | 1.0401元 | 1.0926元 |
| 2024-06-14 | 1.0401元 | 1.0926元 |
| 2024-06-13 | 1.0399元 | 1.0924元 |
| 2024-06-12 | 1.0399元 | 1.0924元 |
| 2024-06-11 | 1.0401元 | 1.0926元 |
| 2024-06-07 | 1.0398元 | 1.0923元 |
| 2024-06-06 | 1.0398元 | 1.0923元 |
| 2024-06-05 | 1.0398元 | 1.0923元 |
| 2024-06-04 | 1.0394元 | 1.0919元 |
| 2024-06-03 | 1.0392元 | 1.0917元 |
| 2024-05-31 | 1.0386元 | 1.0911元 |
| 2024-05-30 | 1.0385元 | 1.0910元 |
| 2024-05-29 | 1.0383元 | 1.0908元 |
| 2024-05-28 | 1.0382元 | 1.0907元 |
| 2024-05-27 | 1.0380元 | 1.0905元 |
| 2024-05-24 | 1.0378元 | 1.0903元 |
| 2024-05-23 | 1.0379元 | 1.0904元 |
| 2024-05-22 | 1.0376元 | 1.0901元 |
| 2024-05-21 | 1.0374元 | 1.0899元 |
| 2024-05-20 | 1.0375元 | 1.0900元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.0899元 |
