宝盈盈沛纯债债券A (010139.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈沛纯债债券C | ||||
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宝盈盈沛纯债债券A(010139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.76万元 | 0.30% | 15.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.35万元 | 0.30% | 10.45万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.85万元 | 0.30% | 1.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 32.53万元 | 0.30% | 10.84万元 | 0.10% |
