宝盈盈沛纯债债券A (010139.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0897元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈盈沛纯债债券C | ||||
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宝盈盈沛纯债债券A(010139) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.95亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.93亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.91亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.74亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,082.64 | 6,646.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7,138.56 | 6,656.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,602.86万 | 2,455.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.01亿元 | -- |
