格林中短债A (010145.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1,247.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理高洁 、 柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金格林中短债C | ||||
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格林中短债A(010145) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.65亿 | 96.39% |
| (其中) 债券 | 15.40亿 | 94.85% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,500.57万 | 1.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.23万 | 2.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,515.74万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 40.98万 | 0.03% |
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