格林中短债A (010145.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1,247.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理高洁 、 柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金格林中短债C | ||||
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格林中短债A(010145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 291.85万元 | 0.30% | 48.64万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 620.54万元 | 0.30% | 103.42万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 319.72万元 | 0.30% | 53.29万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 632.95万元 | 0.30% | 105.49万元 | 0.05% |
