格林中短债A (010145.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理高洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金格林中短债C | ||||
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格林中短债A(010145) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 27.39亿 | 25.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.14亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 13.03亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.09亿 | 17.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 22.85亿 | 21.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 23.19亿 | 21.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 20.81亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 29.47亿 | 27.83亿元 | -- |
