格林中短债A (010145.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理高洁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金格林中短债C | ||||
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格林中短债A(010145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0162元 | 1.1400元 |
| 2024-07-30 | 1.0161元 | 1.1399元 |
| 2024-07-29 | 1.0160元 | 1.1398元 |
| 2024-07-26 | 1.0667元 | 1.1395元 |
| 2024-07-25 | 1.0666元 | 1.1394元 |
| 2024-07-24 | 1.0663元 | 1.1391元 |
| 2024-07-23 | 1.0662元 | 1.1390元 |
| 2024-07-22 | 1.0661元 | 1.1389元 |
| 2024-07-19 | 1.0658元 | 1.1386元 |
| 2024-07-18 | 1.0658元 | 1.1386元 |
| 2024-07-17 | 1.0658元 | 1.1386元 |
| 2024-07-16 | 1.0657元 | 1.1385元 |
| 2024-07-15 | 1.0656元 | 1.1384元 |
| 2024-07-12 | 1.0653元 | 1.1381元 |
| 2024-07-11 | 1.0651元 | 1.1379元 |
| 2024-07-10 | 1.0649元 | 1.1377元 |
| 2024-07-09 | 1.0649元 | 1.1377元 |
| 2024-07-08 | 1.0646元 | 1.1374元 |
| 2024-07-05 | 1.0649元 | 1.1377元 |
| 2024-07-04 | 1.0651元 | 1.1379元 |
| 2024-07-03 | 1.0649元 | 1.1377元 |
| 2024-07-02 | 1.0647元 | 1.1375元 |
| 2024-07-01 | 1.0644元 | 1.1372元 |
| 2024-06-28 | 1.0645元 | 1.1373元 |
| 2024-06-27 | 1.0643元 | 1.1371元 |
| 2024-06-26 | 1.1189元 | 1.1369元 |
| 2024-06-25 | 1.1188元 | 1.1368元 |
| 2024-06-24 | 1.1186元 | 1.1366元 |
| 2024-06-21 | 1.1184元 | 1.1364元 |
| 2024-06-20 | 1.1185元 | 1.1365元 |
| 2024-06-19 | 1.1183元 | 1.1363元 |
| 2024-06-18 | 1.1182元 | 1.1362元 |
| 2024-06-17 | 1.1182元 | 1.1362元 |
| 2024-06-14 | 1.1180元 | 1.1360元 |
| 2024-06-13 | 1.1178元 | 1.1358元 |
| 2024-06-12 | 1.1177元 | 1.1357元 |
| 2024-06-11 | 1.1176元 | 1.1356元 |
| 2024-06-07 | 1.1173元 | 1.1353元 |
| 2024-06-06 | 1.1171元 | 1.1351元 |
| 2024-06-05 | 1.1168元 | 1.1348元 |
| 2024-06-04 | 1.1166元 | 1.1346元 |
| 2024-06-03 | 1.1165元 | 1.1345元 |
| 2024-05-31 | 1.1162元 | 1.1342元 |
| 2024-05-30 | 1.1161元 | 1.1341元 |
| 2024-05-29 | 1.1160元 | 1.1340元 |
| 2024-05-28 | 1.1157元 | 1.1337元 |
| 2024-05-27 | 1.1155元 | 1.1335元 |
| 2024-05-24 | 1.1153元 | 1.1333元 |
| 2024-05-23 | 1.1152元 | 1.1332元 |
| 2024-05-22 | 1.1149元 | 1.1329元 |
