格林中短债A (010145.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1,247.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理高洁 、 柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金格林中短债C | ||||
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格林中短债A(010145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0222元 | 1.1460元 |
| 2024-12-23 | 1.0223元 | 1.1461元 |
| 2024-12-20 | 1.0220元 | 1.1458元 |
| 2024-12-19 | 1.0216元 | 1.1454元 |
| 2024-12-18 | 1.0217元 | 1.1455元 |
| 2024-12-17 | 1.0218元 | 1.1456元 |
| 2024-12-16 | 1.0218元 | 1.1456元 |
| 2024-12-13 | 1.0212元 | 1.1450元 |
| 2024-12-12 | 1.0206元 | 1.1444元 |
| 2024-12-11 | 1.0204元 | 1.1442元 |
| 2024-12-10 | 1.0204元 | 1.1442元 |
| 2024-12-09 | 1.0195元 | 1.1433元 |
| 2024-12-06 | 1.0194元 | 1.1432元 |
| 2024-12-05 | 1.0193元 | 1.1431元 |
| 2024-12-04 | 1.0190元 | 1.1428元 |
| 2024-12-03 | 1.0187元 | 1.1425元 |
| 2024-12-02 | 1.0185元 | 1.1423元 |
| 2024-11-29 | 1.0174元 | 1.1412元 |
| 2024-11-28 | 1.0169元 | 1.1407元 |
| 2024-11-27 | 1.0166元 | 1.1404元 |
| 2024-11-26 | 1.0164元 | 1.1402元 |
| 2024-11-25 | 1.0160元 | 1.1398元 |
| 2024-11-22 | 1.0157元 | 1.1395元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.1393元 |
| 2024-11-20 | 1.0153元 | 1.1391元 |
| 2024-11-19 | 1.0151元 | 1.1389元 |
| 2024-11-18 | 1.0150元 | 1.1388元 |
| 2024-11-15 | 1.0149元 | 1.1387元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.1385元 |
| 2024-11-13 | 1.0146元 | 1.1384元 |
| 2024-11-12 | 1.0147元 | 1.1385元 |
| 2024-11-11 | 1.0143元 | 1.1381元 |
| 2024-11-08 | 1.0139元 | 1.1377元 |
| 2024-11-07 | 1.0138元 | 1.1376元 |
| 2024-11-06 | 1.0137元 | 1.1375元 |
| 2024-11-05 | 1.0135元 | 1.1373元 |
| 2024-11-04 | 1.0134元 | 1.1372元 |
| 2024-11-01 | 1.0131元 | 1.1369元 |
| 2024-10-31 | 1.0131元 | 1.1369元 |
| 2024-10-30 | 1.0131元 | 1.1369元 |
| 2024-10-29 | 1.0130元 | 1.1368元 |
| 2024-10-28 | 1.0132元 | 1.1370元 |
| 2024-10-25 | 1.0134元 | 1.1372元 |
| 2024-10-24 | 1.0137元 | 1.1375元 |
| 2024-10-23 | 1.0138元 | 1.1376元 |
| 2024-10-22 | 1.0142元 | 1.1380元 |
| 2024-10-21 | 1.0146元 | 1.1384元 |
| 2024-10-18 | 1.0145元 | 1.1383元 |
| 2024-10-17 | 1.0146元 | 1.1384元 |
| 2024-10-16 | 1.0144元 | 1.1382元 |
