格林中短债A (010145.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1,247.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0222元基金经理高洁 、 柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金格林中短债C | ||||
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格林中短债A(010145) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.051 元 | 25.73亿 | 1.31亿元 | 4.78% | -- |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0548 元 | 16.36亿 | 8,965.02万元 | 4.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
