南方君信灵活配置混合C (010150.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5999元基金经理茅炜 、 唐小东 、 许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合A | ||||
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 87.35% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 87.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,430.21万 | 12.59% |
| 3 | 其他资产 | 15.39万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 52.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,045.95万 | 7.51% |
| 采矿业 | 1,699.69万 | 6.24% |
| 金融业 | 1,689.68万 | 6.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359.74万 | 4.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 707.97万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 519.56万 | 1.91% |
| 建筑业 | 340.03万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 239.85万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.94万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 192.04万 | 0.70% |
| 房地产业 | 159.19万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.24万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.94万 | 0.32% |
| 教育 | 47.12万 | 0.17% |
| 综合 | 39.42万 | 0.14% |
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