南方君信灵活配置混合C (010150.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数427.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8757元基金经理唐小东 、 许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合A | ||||
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2024-12-25 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2024-12-24 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2024-12-23 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2024-12-20 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2024-12-19 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2024-12-18 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2024-12-17 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2024-12-16 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-12-13 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2024-12-12 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2024-12-11 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-12-10 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2024-12-09 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-12-06 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2024-12-05 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2024-12-04 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2024-12-03 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-12-02 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2024-11-29 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-11-28 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2024-11-27 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2024-11-26 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2024-11-25 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-11-22 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2024-11-21 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2024-11-20 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-11-19 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2024-11-18 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2024-11-15 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2024-11-14 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2024-11-13 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2024-11-12 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2024-11-11 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2024-11-08 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2024-11-07 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2024-11-06 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-11-05 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2024-11-04 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2024-11-01 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-10-31 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2024-10-30 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2024-10-29 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2024-10-28 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-10-25 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2024-10-24 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-10-23 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2024-10-22 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2024-10-21 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2024-10-18 | 1.7889元 | 1.7889元 |
