南方君信灵活配置混合C (010150.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5999元基金经理茅炜 、 唐小东 、 许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-07-25 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-07-24 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-07-23 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-07-22 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-07-19 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2024-07-18 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-07-17 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-07-16 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-07-15 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-07-12 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2024-07-11 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-07-10 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-07-09 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2024-07-08 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-07-05 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-07-04 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-07-03 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-07-02 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2024-07-01 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2024-06-28 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2024-06-27 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2024-06-26 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-25 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2024-06-24 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-06-21 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2024-06-20 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-06-19 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2024-06-18 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2024-06-17 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-06-14 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2024-06-13 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-06-12 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2024-06-11 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2024-06-07 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-06 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-06-05 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-06-04 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-06-03 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2024-05-31 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-05-30 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-05-29 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-05-28 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-05-27 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2024-05-24 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2024-05-23 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2024-05-22 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2024-05-21 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2024-05-20 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-05-17 | 1.7237元 | 1.7237元 |
