南方君信灵活配置混合C (010150.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5999元基金经理茅炜 、 唐小东 、 许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合A | ||||
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南方君信灵活配置混合C(010150) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 2,751.50万 | 1,656.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,640.41万 | 1,597.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.84元 | 6,102.48万 | 3,314.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,131.84万 | 4,308.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 9,524.52万 | 4,879.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 4,331.70万 | 2,305.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.86元 | 2,082.16万 | 1,116.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.86元 | 2,032.30万 | 1,093.81万元 | -- |
