南方君信灵活配置混合C (010150.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数427.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8757元基金经理唐小东 、 许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方君信灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方君信灵活配置混合C(010150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 197.83万元 | 1.50% | 32.97万元 | 0.25% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.46万元 | 1.50% | 84.74万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 238.60万元 | 1.50% | 39.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 482.57万元 | 1.50% | 80.43万元 | 0.25% |
