招商兴和优选1年持有期混合 (010166.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4196元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.99% |
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招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2024-07-30 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2024-07-29 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-07-26 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-07-25 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-07-24 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-07-23 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-07-22 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-07-19 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-07-18 | 0.4328元 | 0.4328元 |
| 2024-07-17 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-07-16 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-07-15 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-07-12 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-07-11 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-07-10 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2024-07-09 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-07-08 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-07-05 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-04 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-03 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-07-02 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-07-01 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-06-28 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-06-27 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-06-26 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-06-25 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-06-24 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-06-21 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-06-20 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-06-19 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-06-18 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-06-17 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-06-14 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-06-13 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-06-12 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-06-11 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-06-07 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-06-06 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-06-05 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-06-04 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-06-03 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-05-31 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-05-30 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-05-29 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-05-28 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-05-27 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-05-24 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-05-23 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-05-22 | 0.4745元 | 0.4745元 |
