招商兴和优选1年持有期混合 (010166.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4649元基金经理付斌 、 王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
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招商兴和优选1年持有期混合(010166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-12-24 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-12-23 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-12-20 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-12-19 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-12-18 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-12-17 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-12-16 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-12-13 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-12-12 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-12-11 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-12-10 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-12-09 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-12-06 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-12-05 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-12-04 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-12-03 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-12-02 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-11-29 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-11-28 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-11-27 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-11-26 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-11-25 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-11-22 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-11-21 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-11-20 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-11-19 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-11-18 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-11-15 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-11-14 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-11-13 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-11-12 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-11-11 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-11-08 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-11-07 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-11-06 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-11-05 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-11-04 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-11-01 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-10-31 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-10-30 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-10-29 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-10-28 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-10-25 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-10-24 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-10-23 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-10-22 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-10-21 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-10-18 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-10-17 | 0.4634元 | 0.4634元 |
