英大智享债券A (010174.jj)英大基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1965元基金经理张大铮 、 张婧珣管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率10.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金英大智享债券C | ||||
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英大智享债券A(010174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-12-19 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-12-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-12-16 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-12-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-09 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-12-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-12-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-02 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-11-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-11-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-21 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-20 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-11-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-11-14 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-13 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-12 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-08 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-11-06 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-04 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-11-01 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-30 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-10-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-10-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-10-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-10-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-21 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-10-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-10-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
