英大智享债券A(010174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-24 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-23 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-07-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-07-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-10 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-07-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-04 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-01 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-06-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-06-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-06-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-06-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-06-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-06-12 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-06-11 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-06-06 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-06-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-06-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-05-31 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-05-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-05-29 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-05-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-05-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-05-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-05-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-05-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-05-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
