兴业优势产业混合A (010181.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7747元基金经理徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优势产业混合C | ||||
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兴业优势产业混合A(010181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,128.56万 | 67.37% |
| (其中) 股票 | 6,128.56万 | 67.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,869.83万 | 31.55% |
| 3 | 其他资产 | 97.95万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,397.93万 | 48.35% |
| 采矿业 | 786.29万 | 8.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399.29万 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.73万 | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.15万 | 1.82% |
| 房地产业 | 80.16万 | 0.88% |
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