兴业优势产业混合A (010181.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7747元基金经理徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优势产业混合C | ||||
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兴业优势产业混合A(010181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-25 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-24 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-23 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-19 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-18 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-17 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-16 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-15 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-12 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-11 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-10 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-08 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-05 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-04 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-02 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-01 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-28 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-27 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-25 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-24 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-21 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-20 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-19 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-18 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-17 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-13 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-12 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-11 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-07 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-06 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-05 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-04 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-03 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-05-31 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-05-30 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-05-29 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-05-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-05-27 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-05-24 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-05-23 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-05-22 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-05-21 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-05-20 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-05-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
