兴业优势产业混合A (010181.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7747元基金经理徐玉良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优势产业混合C | ||||
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兴业优势产业混合A(010181) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 6,437.54万 | 8,206.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,418.89万 | 5,691.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 4,516.12万 | 5,867.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,076.44万 | 6,214.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 5,577.40万 | 6,361.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 6,013.02万 | 6,703.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 5,955.13万 | 6,837.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 6,280.05万 | 6,917.11万元 | -- |
