兴业优势产业混合A (010181.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8636元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金兴业优势产业混合C | ||||
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兴业优势产业混合A(010181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 120.46万元 | 1.20% | 17.18万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 68.84万元 | 1.50% | 9.18万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 160.09万元 | 1.50% | 21.35万元 | 0.20% |
