易方达核心优势股票A (010196.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6433元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票C | ||||
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.80亿 | 90.35% |
| (其中) 股票 | 40.80亿 | 90.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.07亿 | 9.01% |
| 3 | 其他资产 | 2,865.44万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.69亿 | 52.47% |
| 租赁和商务服务业 | 1.71亿 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.09%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 6.21亿 | 13.76% |
| 电信服务 | 4.45亿 | 9.86% |
| 能源 | 4.45亿 | 9.85% |
| 保健 | 2,808.43万 | 0.62% |
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