易方达核心优势股票A (010196.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7.36万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6857元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票C | ||||
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45.60亿 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 45.60亿 | 86.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.44亿 | 10.38% |
| 3 | 其他资产 | 1.40亿 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.14亿 | 47.94% |
| 租赁和商务服务业 | 2.30亿 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.61%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 7.52亿 | 14.34% |
| 电信服务 | 4.79亿 | 9.14% |
| 能源 | 4.33亿 | 8.26% |
| 非必需消费品 | 1.10亿 | 2.10% |
| 保健 | 4,031.68万 | 0.77% |
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