易方达核心优势股票A (010196.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6433元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票C | ||||
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,886.43万元 | 1.20% | 1,314.40万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,670.44万元 | 1.50% | 778.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,890.25万元 | 1.50% | 1,481.71万元 | 0.25% |
