易方达核心优势股票A (010196.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6396元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票C | ||||
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-29 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-28 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-08-27 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-08-26 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-23 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-22 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-21 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-20 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-19 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-16 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-15 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-14 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-13 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-12 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-09 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-08 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-08-07 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-08-06 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-05 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-02 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-01 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-31 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-30 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-29 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-07-26 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-25 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-24 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-23 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-22 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-19 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-18 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-17 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-16 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-15 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-12 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-11 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-10 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-09 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-08 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-05 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-04 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-03 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-02 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-01 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-06-28 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-27 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-26 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-25 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-24 | 0.6966元 | 0.6966元 |
