易方达核心优势股票A (010196.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7.36万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6857元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率88.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票C | ||||
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-19 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-12-18 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-12-17 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-12-16 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-13 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-12 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-11 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-10 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-12-09 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-06 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-12-05 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-12-04 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-12-03 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-02 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-29 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-11-28 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-27 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-26 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-11-25 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-11-22 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-21 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-20 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-19 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-11-18 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-15 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-14 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-13 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-12 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-11-11 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-11-08 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-07 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-11-06 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-05 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-04 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-11-01 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-31 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-10-30 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-10-29 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-28 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-10-25 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-10-24 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-10-23 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-22 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-10-21 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-18 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-10-17 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-10-16 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-10-15 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-14 | 0.7363元 | 0.7363元 |
