易方达核心优势股票A (010196.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6433元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.86% |
| 相关基金: | 主从基金易方达核心优势股票C | ||||
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易方达核心优势股票A(010196) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 36.11亿 | 52.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.51亿 | 55.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 36.27亿 | 55.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.04亿 | 56.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 41.21亿 | 58.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 47.62亿 | 59.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 46.96亿 | 60.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 46.37亿 | 61.56亿元 | -- |
