易方达竞争优势企业混合A (010198.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4429元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.34亿 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 76.34亿 | 88.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.41亿 | 10.96% |
| 3 | 其他资产 | 920.82万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 57.31亿 | 66.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20亿 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24亿 | 1.45% |
| 采矿业 | 1.05亿 | 1.22% |
| 卫生和社会工作 | 4,390.23万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.54万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.42%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 9.33亿 | 10.86% |
| 非必需消费品 | 2.50亿 | 2.92% |
| 必需消费品 | 1.42亿 | 1.66% |
| 工业 | 8,412.51万 | 0.98% |
加载中......
