易方达竞争优势企业混合A (010198.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数78.02万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4677元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合C | ||||
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85.57亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 85.57亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.39亿 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,227.21万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.15亿 | 73.20% |
| 采矿业 | 2.14亿 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.74万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.42%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 12.03亿 | 12.92% |
| 非必需消费品 | 1.99亿 | 2.14% |
| 工业 | 6,827.93万 | 0.73% |
| 必需消费品 | 5,807.17万 | 0.62% |
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