易方达竞争优势企业混合A (010198.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4467元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合C | ||||
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 71.03亿 | 150.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.92亿 | 154.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 81.29亿 | 158.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 91.51亿 | 162.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 97.84亿 | 165.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 115.58亿 | 170.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 119.69亿 | 172.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 124.14亿 | 173.87亿元 | -- |
