易方达竞争优势企业混合A (010198.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4467元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合C | ||||
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-07-25 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-24 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-23 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-22 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-07-19 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-07-18 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-07-17 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-16 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-15 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-12 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-07-11 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-10 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-07-09 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-07-08 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-07-05 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-07-04 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-07-03 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-07-02 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-01 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-06-28 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-06-27 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-06-26 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-06-25 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-06-24 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-06-21 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-06-20 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-06-19 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-06-18 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-06-17 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-06-14 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-06-13 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-06-12 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-06-11 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2024-06-07 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-06-06 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-05 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-06-04 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-06-03 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-05-31 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-05-30 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-05-29 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-05-28 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-05-27 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-05-24 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-05-23 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-05-22 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-05-21 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-05-20 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-05-17 | 0.5371元 | 0.5371元 |
