易方达竞争优势企业混合A (010198.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数78.02万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4677元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合C | ||||
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-12-19 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-12-18 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2024-12-17 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-12-16 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-12-13 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-12-12 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-12-11 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-12-10 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-12-09 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-12-06 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-12-05 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-12-04 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-12-03 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-12-02 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-11-29 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-11-28 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-11-27 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-11-26 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-11-25 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-11-22 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-11-21 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-11-20 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-11-19 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-11-18 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-11-15 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-11-14 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-11-13 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-11-12 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-11-11 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-11-08 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-11-07 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-11-06 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-11-05 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-11-04 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-11-01 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-10-31 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-10-30 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-10-29 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-10-28 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-10-25 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-10-24 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-10-23 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-10-22 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-10-21 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-10-18 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-10-17 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-10-16 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-10-15 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-10-14 | 0.5058元 | 0.5058元 |
