易方达竞争优势企业混合A (010198.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4429元基金经理冯波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达竞争优势企业混合C | ||||
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-08-29 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-08-28 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-08-27 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-08-26 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-08-23 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2024-08-22 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-08-21 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-08-20 | 0.4376元 | 0.4376元 |
| 2024-08-19 | 0.4422元 | 0.4422元 |
| 2024-08-16 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-08-15 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-08-14 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-08-13 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-08-12 | 0.4462元 | 0.4462元 |
| 2024-08-09 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-08-08 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-08-07 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-08-06 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-08-05 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-08-02 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-08-01 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-07-31 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-07-30 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-29 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-07-26 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-07-25 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-24 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-23 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-22 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-07-19 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-07-18 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-07-17 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-16 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-15 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-12 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-07-11 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-10 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-07-09 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-07-08 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-07-05 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-07-04 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-07-03 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-07-02 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-01 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-06-28 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-06-27 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-06-26 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-06-25 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-06-24 | 0.4805元 | 0.4805元 |
